项目名称
乡村文化旅游度假区项目商业计划书
项目地址
中国xx
项目背景
在一带一路建设的大背景下，XX旅游有限责任公司响应建设美丽乡村的时代号召，以建设全国乃至国际乡村旅游标杆为目标，结合本土文化，注入国际文化元素，打造集生态、旅游、文化和城乡统筹于一体的综合型国际乡村文化旅游度假区。
据研究院研究发现：2014年中国中国游客36.1亿人次，同比2013年增长10.7%，中国旅游收入30312亿元，增长15.4%。新疆地区接待旅游总人数4952.69万人次，其中，接待入境旅游150.17万人次。
2014年新疆地区人均GDP收入为40607元，同比2013年增长率为9.21%。2011-2014年，新疆地区人均GDP收入突破4万元，增加了1万元。新疆居民人均可支配收入15097元，增长10.10%，全疆GDP增长9.21%。新疆人均收入增速跑赢了GDP。其中，新疆城镇居民人均可支配收入为23214元，增长10.1%；新疆农村居民人均可支配收入为8724元，增长11.2%。
图1-1 2011-2014年新疆地区人均GDP收入
从人均GDP和居民人均工资性收入来看，新疆居民的收入有了较大幅度的增加，居民的消费能力有了较大幅度的提升，这为新疆居民的旅游消费提供了经济基础。
项目融资计划
项目资金从自筹资金、银行贷款和股权融资三种渠道获得。贷款时限为5年，按照即期5.15%的贷款利率计算。
表1-1 项目融资计划清单
| 序号 | 费用名称 | 估算价格（万元） | 占项目投入总资金比例（%） |
1 | 自筹资金 | 2000.00 | 13.34% |
2 | 银行贷款 | 5000.00 | 33.33% |
3 | 股权融资 | 8000.00 | 53.33% |
4 | 总筹资 | 15000.00 | 100.00% |
项目总投资估算
项目总投资为15000万元。固定资产投资13817.08万元，流动资金为1182.91万元。
表1-2 项目总投资估算
单位：万元
| 序号 | 费用名称 | 估算价格（万元） | 占项目投入总资金比例（%） |
| 1 | 固定资产投资 | 13598.01 | 90.65% |
| 1.1 | 建设投资静态部分 | 13078.93 | 87.19% |
| 1.1.1 | 建筑工程费 | 3200.00 | 21.33% |
| 1.1.2 | 工程建设其它费用 | 378.93 | 2.53% |
| 1.1.3 | 设备购置及安装费 | 9500.00 | 63.33% |
| 1.2 | 不可预见费用 | 261.58 | 1.74% |
| 1.3 | 建设期利息 | 257.50 | 1.72% |
| 2 | 流动资金 | 1401.99 | 9.35% |
| 3 | 项目投入总资金（1+2） | 15000.00 | |
项目经济效益评价
通过项目部的测算：该项目正常运营达产后，平均年营业收入为17586万元，平均年运营总成本为7447.44万元，项目利润额10195.51万元。未来10年总利润额为10195.12万元。该项目所得税后内部收益率为40.99%，远远大于基本收益率12.00%。
未来十年国际乡村文化旅游度假区给中国提供的税收总计为27364.17万元，平均每年为2736.42万元。
